Στα 7,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,02%, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,18%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/11/2020
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ |
Σύνολο Ενεργητικού 30/11/2020 |
Σύνολο Μεριδίων 30/11/2020 |
Μεταβολή Ενεργητικού 27/11/2020 30/11/2020 |
Μεταβολή Μεριδίων 27/11/2020 30/11/2020 |
Μέση Απόδοση 27/11/2020 30/11/2020 |
|
Funds of Funds Μετοχικά
|
36
|
330.677.404
|
83.328.685
|
-0,27%
|
0,39%
|
-0,83%
|
|
Funds of Funds Μικτά
|
41
|
854.188.463
|
209.529.527
|
0,02%
|
0,33%
|
-0,26%
|
|
Funds of Funds Ομολογιακά
|
4
|
77.850.916
|
7.204.511
|
0,07%
|
0,14%
|
-0,09%
|
|
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
|
9
|
350.364.023
|
57.932.983
|
0,18%
|
0,01%
|
-0,00%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
|
3
|
22.954.199
|
2.523.719
|
-0,87%
|
-0,05%
|
-0,79%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
|
20
|
115.977.656
|
22.179.579
|
-0,79%
|
-0,00%
|
-0,99%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
|
8
|
17.983.796
|
9.801.165
|
-2,55%
|
-0,01%
|
-2,50%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
|
2
|
25.710.446
|
10.296.058
|
-0,02%
|
0,03%
|
-0,03%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
|
3
|
8.912.918
|
1.375.438
|
-0,87%
|
0,00%
|
-0,71%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
|
42
|
944.179.486
|
423.754.576
|
0,15%
|
0,18%
|
0,05%
|
|
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
|
8
|
23.929.208
|
6.107.090
|
-0,18%
|
0,65%
|
-0,50%
|
|
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
|
48
|
1.821.380.523
|
246.440.399
|
0,03%
|
0,03%
|
-0,16%
|
|
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
|
43
|
704.998.478
|
156.432.088
|
-0,08%
|
0,14%
|
-0,12%
|
|
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
|
44
|
1.544.611.257
|
207.221.658
|
0,17%
|
0,07%
|
0,08%
|
|
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών
|
10
|
524.557.311
|
126.150.447
|
-0,02%
|
0,00%
|
-0,21%
|
|
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
|
1
|
4.945.767
|
544.696
|
0,09%
|
0,01%
|
0,09%
|
|
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
|
7
|
133.772.718
|
11.942.616
|
0,01%
|
0,07%
|
-0,07%
|
|
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
|
3
|
211.492.558
|
150.366.703
|
-0,04%
|
0,13%
|
-0,17%
|
|
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
|
10
|
81.562.849
|
6.342.472
|
-0,50%
|
-0,25%
|
-0,17%
|
|
ΣΥΝΟΛΑ
|
342
|
7.800.049.976
|
1.739.474.408
|
0,02%
|
0,14%
|
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news
Σχετικά Νέα
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου στη «σκιά» των εντάσεων στη Μ. ΑνατολήΟι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, καθώς οι ανησυχίες για τον κίνδυνο επέκτασης των.
ΕΥΔΑΠ: Αυξήθηκε κατά 2,4% ο κύκλος εργασιών το 2023Παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, φτάνοντας στα 351,6 εκατ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
Mytilineos: Αύξηση 10% στα καθαρά κέρδη – Στα 158 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνοΑύξηση 10% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανακοίνωσε η MYTILINEOS Energy & Metals για.
Μικτά πρόσημα στο άνοιγμα στις ευρωαγορέςΜικτά πρόσημα στο άνοιγμα στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στις ανακοινώσεις που.