Χρηματιστήριο: Έβαλε στο στόχαστρο τις 1.400 μονάδες με τετραήμερο ανόδου

Ακόμα μία ισχυρή εβδομάδα ολοκλήρωσε η αγορά της Αθήνας που είδε τον ΓΔ να αναρριχάται σε υψηλά άνω των 12 ετών και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ανεβάζει έντονα ρυθμούς με την ολοκλήρωση της εξωτερικά επιταχυμένης μεγάλης δημόσιας εγγραφής του Ελ. Βενιζέλος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έφτασε έως και τις 1.392,27 μονάδες (+1,14%) αλλά την τελευταία ώρα κατέβασε ρυθμούς και ολοκλήρωσε τελικά στις 1.385,01 μονάδες με +0,61%, συμπληρώνοντας την τέταρτη ανοδική του συνεδρίαση.

Χρηματιστήριο: Έβαλε στο στόχαστρο τις 1.400 μονάδες με τετραήμερο ανόδου
Ο τζίρος ήταν εξαιρετικά ισχυρός και σήμερα, στα 136,5 εκατ. ευρώ, με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές να περιορίζονται στα 15,6 εκατ. μέσω 20 πακέτων (3 στην Alpha αξίας 3,2 εκατ. 2 στην Eurobank αξίας 2,5 εκατ.) ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 37,98 εκατ. τεμάχια.

Οι τράπεζες συνέχισαν και σήμερα να πρωτοστατούν με τον ΔΤΡ να ενισχύεται κατά 0,76% φτάνοντας στις 1.210,68 μονάδες, ο FTSE σημείωσε άνοδο κατά 0,58% στις 3.377,61 μονάδες και η μεσαία κεφαλαιοποίηση ακολούθησε με +0,48% στις 2.337,37 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,77%, ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε άλμα 5,57%, ο FTSE έκλεισε το πενθήμερο στο +2,01% και ο FTSEM με -0,06%.

Γενικότερα, στην πορεία της εβδομάδας η αγορά έδειξε να βρίσκει δυνάμεις απελευθερωμένες από τις αυξημένες απαιτήσεις ρευστότητας που είχε η μεγάλη IPO του Ελ. Βενιζέλος και καθώς έφτανε στο τέλος της η διαδικασία είδε να αυξάνονται έντονα οι τοποθετήσεις στο ταμπλό.

Ενδεικτικό είναι μετά τα 88,5 εκατ. στην πτώση της Δευτέρας (-0,7%) στο τετραήμερο ανοδικό σερί που ακολούθησε η πορεία του τζίρου ήταν 103,2 εκατ. 137,7 εκατ. 150,6 εκατ. και τα 136,5 εκατ. σήμερα.

Η δημόσια προσφορά για το 30% του Ελ. Βενιζέλος, που ολοκληρώθηκε χτες, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με εντυπωσιακή ζήτηση που ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ δηλαδή υπερκάλυψη κατά 12 σχεδόν φορές, και η μετοχή του αερολιμένα θα κάνει το ντεμπούτο της στο ταμπλό στις 7 Φεβρουαρίου με τιμή διάθεσης στα 8,2 ευρώ.

Επιπλέον, νωρίτερα εντός την εβδομάδα είχε έρθει ακόμα μία επιβεβαίωση της αναβαθμισμένης θέσης της Ελλάδας στο επενδυτικό στερέωμα, με τη ζήτηση ρεκόρ στα 35 δισ. που εκδηλώθηκε για τη νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου.

Η σημερινή εικόνα στο ταμπλό
Στα της σημερινής συνεδρίασης, οι επενδυτές μπήκαν δυναμικά στις συναλλαγές και διατήρησαν μέχρι το τέλος τα ηνία, κατεβάζοντας λίγο ρυθμούς αφενός με κατοχύρωση θέσεων στα υψηλά ημέρας και αφετέρου μετά τη νευρικότητα που προκάλεσε διεθνώς η εξαιρετικά ισχυρή έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Οι τράπεζες κυριάρχησαν στο ταμπλό καταλαμβάνοντας για τρίτη ημέρα τις 4 πρώτες θέσεις του τζίρου, ο οποίος αθροιστικά ξεπέρασε ξανά το ήμισυ της συνεδρίασης (73,4 εκατ. εκ των 136,5 εκατ.).

Η Alpha ηγήθηκε με κέρδη 2,06% και τζίρο 20,7 εκατ. η Εθνική ενισχύθηκε κατά 0,6% με 20,4 εκατ. η Πειραιώς σημείωσε άνοδο 0,53% με 17,9 εκατ. ενώ η Eurobank τελικά ολοκλήρωσε αμετάβλητη αλλά συναλλαγές ύψους 12,2 εκατ.

Στην κορυφή του FTSE βρέθηκε με +2,56% και τζίρο 1,2 εκατ. βρέθηκε η η Βιοχάλκο που συνεχίζει να είναι έντονα υποτιμημένη, Ελλάκτωρ και Σαράντης ενισχύθηκαν κατά 1,6% , η Aegean κατά 1,47%, η Cenergy κατά 1,24% με τζίρο 2,1 εκατ. και η Motor Oil κατά 1,19% με 2,4 εκατ.

Οι πωλητές είχαν μικρό προβάδισμα στον Μυτιληναίο που ολοκλήρωσε με -0,63% και υψηλό τζίρο στα 7,1 εκατ. ενώ η Autohellas έχασε 1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση τα ΕΧΑΕ σημείωσαν κέρδη 1,24% με τζίρο άνω των 2,1 εκατ. η Intracom επέστρεψε ανοδικά με +0,8%, ο Φουρλής ενισχύθηκε κατά 1,2% και η Entersoft κατά 1,9%, ενώ με πωλητές ήταν η Intrakat στο -1,3%.

Στα χαμηλότερα στρώματα η Έλαστρον πραγματοποίησε άλμα 5,4% με τζίρο 216 χιλ. ευρώ και η Μοτοδυναμική ενισχύθηκε κατά 4% με 103 χιλ. ευρώ.

Μεγάλο ήταν το προβάδισμα των αγοραστών στο σύνολο του ταμπλό, με 81 τίτλους να κινούνται ανοδικά έναντι 47 πτωτικών.

Η τεχνική εικόνα
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Χρηματιστηριακή, τεχνικά ο Γενικός Δείκτης επέστεψε σε υπεραγορασμένες ζώνες τιμών από την συνεδρίαση της Πέμπτης ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους αγοραστές να ξεκινήσουν στη συνεδρίαση της Παρασκευής με ανοδικό χάσμα τιμών (1.376 – 1.384) παρά την επίτευξη υψηλών 13 ετών.

Θεωρητικά πλέον ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε ένα ανοδικό ξέφωτο τιμών το οποίο έχει όριο τις 1.468 μονάδες. Ωστόσο, επειδή η προβολή αυτής της αντίστασης έρχεται από το 2011 θα καθιστούσαμε ιδιαίτερα επισφαλή την πρόβλεψη αυτή λόγω της αναντιστοιχίας των επιπέδων του Γενικού Δείκτη και των κεφαλαιοποιήσεων των δύο περιόδων.

Όπως σημειώνει ο Μ. Χατζηδάκης, οι υπερτιμημένες ζώνες πλέον εκτός από το ημερήσιο διάγραμμα παρατηρούνται και στα εβδομαδιαία και στα μηνιαία διαγράμματα τιμών. Η αποφόρτιση των ταλαντωτών σε παρόμοιες διαγραμματικές συγκυρίες στο παρελθόν δεν έγινε άμεσα ωστόσο η τριπλή συμφωνία των περιόδων θα βάλει βραχυπρόθεσμα ένα στοιχείο κορεσμού της ανοδικής δυναμικής.

Ίσως μια συσσώρευση που θα “χωνέψει” τα πρόσφατα υψηλά και τα σημαντικά κέρδη από την αρχή του έτους να συγκεντρώνει βραχυπρόθεσμα τις περισσότερες πιθανότητες του διαγραμματικού σεναρίου κίνησης του Γενικού Δείκτη, καταλήγει.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ τρομάζει τους επενδυτές
Στις ΗΠΑ η αγορά βρίσκεται εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν χτες το βράδυ οι Meta (Facebook, Instagram) και Amazon να τις ωθούν σε άλματα 20% και 7% αντίστοιχα που δίνουν μικρό προβάδισμα στους αγοραστές, αλλά το κλίμα επιβαρύνθηκε από τη νέα εκτόξευση των θέσεων εργασίας που απομακρύνει τον χρονικό ορίζοντα των επικείμενων μειώσεων επιτοκίων της Fed.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα η αμερικανική οικονομία προσέθεσε 353.000 νέα μισθολόγια εκτός αγροτικού τομέα την ώρα που οι αναλυτές περίμεναν επιβράδυνση στα 180.000, ενώ η μέτρηση για τα 216.000 μισθολόγια του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκε στα 333.000.

Σε αυτό το κλίμα, στα ομόλογα οι αποδόσεις πήραν την ανιούσα, με εκείνη του 10ετούς ΗΠΑ που υποχωρούσε έως και το 3,869% το πρωί να έχει επιστρέψει στην περιοχή του 4%, ενισχυμένη κατά περισσότερες από 130 μονάδες βάσης, το διετές κινείται στο 4,353%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του στο 3,245.

Στην Ευρώπη διατηρείται το προβάδισμα των αγοραστών αλλά βραχύ πλέον μετά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, με τον DAX στο +0,4%, τον CAC 40 στο +0,1%, και τον πανευρωπαϊκό Stoxx στο +0,37%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,1%.

Τέλος, στο πετρέλαιο πτωτικές είναι οι τάσεις με το Brent στα 77,1 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 72 δολ. αμφότερα με απώλειες άνω του 2%.